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发布日期：2024-11-26 04:28    点击次数：131

 易方达原油证券投资基金（QDII）（易方达原油 （QDII-LOF-FOF）A(东谈主民币份额)）基金家具辛苦概                        要更新                 编制日历：2024年11月15日                 送出日历：2024年11月18日 本摘记提供本基金的紧迫信息，是招募领会书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募领会书等销售文献。 一、家具能够           易 方 达 原 油 基金简称                          基金代码      161129           （QDII-LOF-FOF）           易 方 达 原 油 下属基金简称    （QDII-LOF-FOF）A(东谈主   下属基金代码    161129           民币份额)           易方达基金握住有限公 基金握住东谈主                         基金托管东谈主     招商银行股份有限公司           司                                         香港上海汇丰银行有限                                         公司           无 境外投资参谋人                        境外托管东谈主     The Hongkong and                                         Shanghai      Banking                                         Corporation Limited                               上市往还所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金合同收效日   2016-12-19                               市日历       2017-02-15 基金类型      基金中基金               往还币种      东谈主民币 运作阵势      平凡洞开式               洞开频率      每个洞开日                               运转担任本基金           PAN LINGDAN（潘令                2024-07-27                               基金司理的日历           旦）                               证券从业日历    2009-09-07 基金司理                               运转担任本基金           殷春涛                 基金司理的日历                               证券从业日历    2004-07-01 场内简称：     原油 LOF 易方达 二、基金投资与净值进展 (一) 投资指标与投资计谋 投资指标      本基金辛苦基金净值增长率与功绩比较基准增长率非常。           本基金的投资领域包括已与中国证监会签署双边监管结合海涵备忘录 投资领域           的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括洞开式基金和          往还型洞开式指数基金（ETF））；已与中国证监会签署双边监管结合          海涵备忘录的国度或地区证券市集挂牌往还的平凡股、优先股、人人          存托把柄和好意思国存托把柄；银行进款、可转让存单、银行承兑汇票、          银行单子、交易单子、回购公约、短期政府债券等货币市集用具；与          股权、固定收益、信用、商品指数、基金等方针物挂钩的结构性投资          家具；远期合约、互换及经中国证监会招供的境社往还所上市往还的          权证、期权、期货等金融孳生品。基金的投资组合比例为：本基金投          资于公募基金钞票的比例不低于基金钞票的80%，其中投资于原油          ETF、原油基金的比例不低于非现款基金钞票的80%。原油ETF指追踪          原油价钱或原油相干指数的ETF或杠杆ETF，原油基金指追踪原油价钱          或原油相干指数的指数基金，以及基金钞票主要投资于原油采掘、服          务等原油相干公司股票的以原油为主题的主动基金；现款或到期日在          一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。如法律律例或监管机构以后允许本          基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行允洽设施后，不错将其纳入投          资领域。          本基金在人人领域内精选优质的原油ETF、原油基金，以及法律律例或          中国证监会允许基金投资的其他金融用具进行投资，辛苦基金净值增          长率与功绩比较基准增长率非常。往往情形下，本基金大部分钞票将 主要投资计谋          投资于原油ETF，在原油ETF投资品种缺失或流动性不及，或投资其他          金融用具不错更好地结束本基金投资指标等情况下，本基金可选拔其          他金融用具进行投资，以结束投资指标。 功绩比较基准   标普高盛原油商品指数（S&P GSCI Crude Oil Index ER）收益率          本基金为基金中基金，辛苦基金净值增长率与功绩比较基准增长率相          当，表面上其具有与功绩比较基准相近似的风险收益特征。历史上原          油价钱波幅较大，波动周期较长，预期收益可能弥远高出或低于股票、          债券等传统金融钞票，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金 风险收益特征          品种。          本基金可投资境外证券投资基金，除了需要承担与国内证券投资基金          近似的市集波动风险以外，本基金还濒临汇率风险等国外市集投资所          濒临的终点投资风险。 注：投资者可阅读《招募领会书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组搭伙产建设图表/区域建设图表 投资组搭伙产建设图表 区域建设图表 本基金2024年9月30日未执有各个国度（地区）证券市集的权利投资。 (三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 注：基金合同收效过去时间的相干数据按试验存续期想象。基金的过往功绩不代表将来进展。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：           份额（S）或金额（M）              收费阵势 用度类型                                           备注             /执有期限（N）                /费率                                             非特定投资群体、场外                                               往还申购费                                             非特定投资群体、场外                                               往还申购费                                             非特定投资群体、场外                                               往还申购费                                     按笔收                                             非特定投资群体、场外                M ≥ 500 万元          取，1000                                               往还申购费 申购费（前                               元/笔  收费）                                        特定投资群体、场社交                                                易申购费                                             特定投资群体、场社交                                                易申购费                                             特定投资群体、场社交                                                易申购费                                     按笔收                                             特定投资群体、场社交                M ≥ 500 万元          取，1000                                                易申购费                                     元/笔  赎回费                 N ≥ 730 天           0.00%    场社往还赎回费                N ≥ 7天           0.50%     场内往还赎回费 注：1、本基金的场内A类东谈主民币份额申购费率比照场外A类东谈主民币份额其他投资者（非特定 投资群体）的申购费率引申。2、场内往还用度以证券公司试验收取为准。3、若是投资者 屡次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费阵势/年费率或金额                    收取方 握住费         年费率 1.00%              基金握住东谈主、销售机构 托管费         年费率 0.25%                   基金托管东谈主 审计用度     年用度金额 28,500.00 元              司帐师事务所 信息袒露费    年用度金额 80,000.00 元              律例袒露报刊          详见招募领会书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终试验金额以基金如期陈述袒露为准。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率=固定握住费率+托管费率+其他运作用度所有占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金握住费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报袒露的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募领会书》等销售文献。    本基金投资于证券期货市集，基金净值会因为证券期货市集波动等成分产生波动，投资 者在投本钱基金前，请矜重阅读本招募领会书，全面意志本基金家具的风险收益特征和家具 特质，充分洽商自己的风险承受才智，感性判断市集，对认购（或申购）基金的意愿、时机、 数目等投资当作作出零丁决议，承担基金投资中可能出现的各类风险。投本钱基金可能遭遇 的主要风险包括：（1）本基金私有的风险,包括基金功绩严重受原油商品价钱单一成分的影 响的风险、功绩比较基准无法透彻反应原油现货价钱走势的风险、基金收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险、功绩比较基准称号的风险、投资于基金的风险、基金份额二级市集交 易价钱折溢价的风险、退市风险、第三方机构做事的风险、握住风险、革命风险、对于引入 境外托管东谈主的相干风险等；（2）境外投资风险，主要包括市集风险、政府管制风险、监管 风险、政事风险、汇率风险、利率风险、孳生品风险、金融模子风险、信用风险等；（3） 流动性风险；（4）运派头险，主要包括操派头险、司帐核算风险、法律及税务风险、往还 结算风险、证券假贷/正回购/逆回购风险等；（5）其他风险，包括弗成抗力风险、第三方风 险；（6）本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不 一致的风险等等。本基金为基金中基金，辛苦基金净值增长率与功绩比较基准增长率非常， 表面上其具有与功绩比较基准相近似的风险收益特征。原油行业属于周期性行业，与国内国 际经济波动相干性较强，行业周期性波动风险是本基金的主要风险之一,历史上原油价钱波 幅较大，波动周期较长，预期收益可能弥远高出或低于股票、债券等传统金融钞票，因此本 基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。本基金为境外投资证券投资基金，除了需要承 担与国内证券投资基金近似的市集波动风险以外，本基金还濒临汇率风险等国外市集投资所 濒临的终点投资风险。 （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金握住东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的 原则握住和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基 金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金合 同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议应尽量通过协商、长入阶梯握住，如经友好 协商未能握住的最终将通过仲裁阵势处理，详见《基金合同》。   基金家具辛苦摘记信息发生紧要变更的，基金握住东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金握住东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期海涵基金握住东谈主发布的相干临时 公告等。 五、其他辛苦查询阵势   以下辛苦详见基金握住东谈主网站www.efunds.com.cn客服电话:4008818088

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